Finanse_Dla_Firm
Kraj: Poland
Lokalizacja: Warszawa
Na Useme od 27 lipca 2026
O mnie
Specjalizuję się w zarządzaniu płynnością finansową, Cash Flow, treasury oraz finansowaniu przedsiębiorstw. Pomagam firmom lepiej kontrolować gotówkę, prognozować przepływy i optymalizować kapitał obrotowy.
Przygotowuję prognozy Cash Flow, budżety, modele i analizy finansowe w Excelu. Analizuję należności, zobowiązania, zapasy oraz wskaźniki DSO, DIO, DPO i CCC.
Wspieram firmy w analizie finansowych warunków kredytów, leasingów i innych źródeł finansowania, porównywaniu ofert bankowych oraz ocenie kosztów i wpływu finansowania na płynność.
Pomagam również w przeglądzie procesów treasury i bankowości elektronicznej: rachunków, dostępów, uprawnień, limitów, autoryzacji płatności, cash management oraz ekonomicznych aspektów cash poolingu.
Dostarczam praktyczne rekomendacje wspierające kontrolę gotówki, ograniczenie ryzyka i optymalizację finansowania. Usługi nie obejmują doradztwa prawnego ani podatkowego.
Kategorie
CV / Résumé
Maj 2015 - Teraz
Treasury Manager
Treasury Manager
Treasury Manager z doświadczeniem w spółkach giełdowych, startupach, branży OZE, budowlanej i produkcyjnej. Zarządzam płynnością i środkami do 2 mld zł. Specjalizuję się w Cash Flow, finansowaniu, bankowości, cash poolingu i analizie finansowej.
Portfolio
W czym mogę pomóc? | Zakres usług FinanseDlaFirm
Pomagam firmom lepiej zarządzać gotówką, płynnością i finansowaniem. Oferuję analizy Cash Flow i kapitału obrotowego, wsparcie Treasury, analizę ofert bankowych, audyty bankowości elektronicznej oraz modele finansowe.
Analiza płynności i kapitału obrotowego
Model do analizy kapitału obrotowego przedsiębiorstwa. Pozwala ocenić DSO, DIO, DPO i cykl konwersji gotówki oraz oszacować potencjał uwolnienia środków z należności i zapasów. Narzędzie może być dostosowane do danych i specyfiki konkretnej firmy.
Audyt procesów treasury i bankowości elektr.
Przegląd organizacji procesów treasury i bankowości elektronicznej obejmujący m.in. rachunki, użytkowników i uprawnienia, limity, autoryzację płatności, cash management, cash pooling oraz wybrane ryzyka operacyjne. Wynikiem analizy jest macierz ryzyk
Model Cash Flow 12M i prognoza płynności
Demonstracyjny model Cash Flow pozwalający prognozować przepływy pieniężne i saldo gotówki w horyzoncie 12 miesięcy. Model umożliwia identyfikację okresów potencjalnego niedoboru środków i wcześniejsze zaplanowanie działań lub finansowania.
Analiza i porównanie ofert finansowania bankowego
Analiza ekonomicznych warunków ofert finansowania umożliwiająca porównanie oprocentowania, marż, prowizji i całkowitych kosztów. Zakres analizy może obejmować również harmonogramy spłat, wpływ finansowania na Cash Flow, scenariusze zmiany stóp procen