Stworzenie skalowalnego arkusza Excel do pełnej kontroli finansów i sprzedaży sklepu stacjonarnego

Zlecimy wykonanie rozbudowanego, a jednocześnie intuicyjnego arkusza w Excelu do kompleksowego zarządzania finansami, sprzedażą oraz magazynem sklepu stacjonarnego. Arkusz będzie uzupełniany na podstawie raportów z panelu kasjera oraz wyciągów bankowych, dlatego kluczowa jest spójność, dokładność i logiczne zamknięcie całego obiegu danych.

Zakres funkcjonalny arkusza:

1. Baza dzienna obrotów (na podstawie raportów kasowych)

• Wprowadzanie danych dziennych z raportów panelu kasjera

• Rozbicie sprzedaży na metody płatności (gotówka, karta, BLIK, przelew, inne)

• Automatyczne sumy dzienne, tygodniowe i miesięczne

• Struktura umożliwiająca łatwe powielanie arkusza na kolejne miesiące

2. Polityka kasowa

• Rejestr wpłat i wypłat gotówki

• Bilanse kasy (stan początkowy i końcowy dnia)

• Kontrola zgodności raportów kasowych z faktycznym stanem kasy

• Automatyczne sygnalizowanie różnic

3. Analiza wpłat i wypłat

• Zestawienia przepływów gotówkowych i bezgotówkowych

• Podział na kategorie kosztowe i operacyjne

• Czytelne raporty miesięczne

4. Podsumowania finansowe

• Podsumowanie sprzedaży miesięcznej

• Podsumowanie kosztów (z możliwością swobodnej rozbudowy kategorii)

• Automatyczne wyliczenie zysku / straty

• Rentowność dnia oraz miesiąca

• Marżowość (kwotowa i procentowa)

5. Analiza sprzedaży i magazynu produktów

• Zestawienie sprzedaży według produktów / kategorii

• Analiza rotacji towaru

• Kontrola stanów magazynowych (wejścia / wyjścia)

• Powiązanie sprzedaży z marżą i rentownością produktów

• Możliwość identyfikacji najlepiej i najsłabiej sprzedających się pozycji

6. Kontrola kosztów

• Struktura zaprojektowana tak, aby żaden koszt nie został pominięty

• Przypisanie kosztów do miesięcy i kategorii

• Powiązanie kosztów z wynikiem finansowym

7. Analiza przepływów bankowych (na podstawie wyciągów bankowych)

• Ręczne wprowadzanie danych z wyciągów bankowych

• Zestawienie wpływów i wydatków na koncie firmowym

• Spięcie danych bankowych z kasą, sprzedażą i kosztami

• Zamknięcie pełnego ob